交易学院

汇聚金融精英,交易达人,资深专家,打造以交易为中心的投资人生态圈

2022年期货交易的5个锦囊!

Zb263 2022年01月16日 交易学院 1268 0



不知不觉,2021年结束了,感谢那些一直支持和鼓励我的朋友,没有你们的支持鼓励,我不可能写这么多期货相关的内容;也感谢那些一直批评和指责我的朋友,没有你们的批评指责,我对期货的理解和认识就不会有进步。2021年整个期货市场跌宕起伏,有的朋友可能赚了不少钱,希望他们在2022年能够再接再厉,也有的朋友可能亏了不少钱,希望他们在2022年能够都赚回来。


今天我们不讲任何品种,而是根据过去我的所见、所闻、所感、所遇,介绍一下做期货的5个大的原则,希望能够对你的交易有一点点帮助。




1

从劝退开始


期货创造了很多财富神话,但也创造了更多的人间悲剧。大多数交易者都是被所谓的交易神话吸引而来,结果市场还给他们的往往是人间悲剧。你要知道自己做期货的目的是什么,如果期货不能够让你生活变得更好,那你为什么还要去做期货呢?


很多人做期货,毁了自己的一生,还连累了亲朋好友。每当我听到这样的事情,心里都会无比难过。可能是他们不知道自己做期货的目的是什么,也可能是输红眼了失去了理智。但归根结底就是,他们本身不懂期货,同时又缺乏自制力。


所以我经常说:如果你懂期货,你不需要借钱,你迟早会赚到大钱,你不用着急,如果你不懂期货,你不应该借钱,别害了自己连累了家人。


很多人做期货亏钱了,死不认错,跟亲戚朋友讲假话借钱补仓,然后再不行了,就去借高利贷去补仓。说实话,我是特别痛恨网贷和高利贷的,有太多人的一手被高利贷毁了,当一个男人背负高利贷的时候,往往由于求财心切,就容易再次上当受骗;当一个女人背负高利贷的时候,往往由于迫于无奈,走上了歪路。


当一个人做期货需要借高利贷来补仓的时候,那么做期货就不是让他的生活变得更好,而是变得更差了,这个时候就不应该去做期货了,再做下去就是违背当时做期货的目的了,做期货的结果还不如不做期货,那你做它干啥?

2022年期货交易的5个锦囊!


当然,这些高利贷公司都是非常坏的,它是一个完整的产业链,当你需要借钱的时候,它们最初给你提供资金,看着利息不是很高,但是如果你没有收入来源进行偿还的话,它们会想办法帮你去再融资用来偿还当前的借款,再融资的利率更高,而再融资的公司也是它们的,就是一步一步把你吊起来,先用正常利率把你钓上来,然后等你还不上的时候,再帮你从其他公司贷款还债,利率更高,这个所谓的其他公司也是它们的,这样你就从低息负债变成高息负债,然后神奇的复利发挥效应了,把人给锁住了,最后陷入这种网贷骗局的人没有一个好下场。


期货基本上都是这样毁了一个人的一生:想要生活更好→去做期货→期货亏钱→死不认错→从亲朋好友那里借→还不上了借网贷→陷入高利贷→违法、犯罪、自杀。他们整个行为与他们最初来做期货的目的完全相反,又不懂得适可而止,有时候真的是觉得挺可惜的。


如果,你对期货感兴趣,但你从来没有接触过期货,上来不要用太多资金去玩,就拿个5万轻仓进去体验一下,看能玩多久,亏了也就亏了,你别5万亏完了,输红眼了,又搞50万、500万进去赌了。这个时候,你之所以亏钱,是因为你不具备赚钱的能力,而不是因为你钱少,当你不具备赚钱能力的时候,你拿进来更多钱,你会亏得越惨。当你用5万块钱来玩的时候,发现能玩好久,也没有大亏,还赚了好多钱,期货市场期货品种你也都比较了解了,你觉得你的风控能力可以了,有机会在这个市场里赚到大钱,你根据自己的情况,可以考虑适当的加一点资金进来。要是你1个5万都玩不好、2个5万玩不好,你就别玩了,可能你就不是吃这碗饭的,别因为这个毁了自己和家人的生活。


关于劝退,我总结了几句话:


① 如果期货不能够让你生活变得更好,那你为什么还要去做期货呢?

② 如果你懂期货,你不需要借钱,你迟早会赚到大钱,你不用着急,如果你不懂期货,你不应该借钱,别害了自己连累了家人。

③ 你之所以亏钱,是因为你不具备赚钱的能力,而不是因为你钱少,当你不具备赚钱能力的时候,你拿进来更多钱,你会亏得越惨。

④ 永远不要借网贷去做期货,珍爱生命,远离网贷!




2

要实事求是


过去几年,有一些朋友做期货赚了不少钱,主要是因为他们一直去调研,然后认为自己掌握了真理,从而形成了信仰,进而在开仓的时候手很重,拿单的时候很坚定,最终赚了大钱。但是今年呢,这些调研的朋友都亏得很惨,甚至把过去几年赚到的钱都亏回去了。


如果调研就能够赚大钱了,那么大家都不需要去搞研究了,都去调研就可以了,做期货就等着赚钱就好了。事实上并不是如此,我觉得做期货没有固定的公式,没有什么 *** 能够一直赚钱,因为市场一直在变化,还有很多我们自己了解不到的东西。


先从市场变化说起,过去期货市场保证金规模4000多亿,那个时候是永安这种期现资金比较厉害,整个期货市场的特点是重产业轻宏观,即供求决定方向,宏观决定幅度;现在期货市场保证金规模12000亿,增量资金是存量资金的2倍,增量资金主要是中信这种偏宏观资金以及程序化资金,目前整个期货市场的特点是重宏观轻产业,即宏观决定方向,供需决定幅度。这就是一个很大的区别,所以很多品种你单纯从供需角度来看,似乎没有那么差,但是盘面依然不给力,依然在走宏观预期。所以整个市场的玩法在不断发生变化。


再从未知说起,当我们做基本面研究的时候,核心是研究供求,因为供求决定价格,盘面期货的价格就是现货仓单价格,它未来是由现货仓单的供给和需求来定价的。我们从终点倒过来推,现货仓单的需求方就是产业买方去接货的意愿和能力,现货仓单的供应方就是产业买方去交货的意愿和能力。


单纯从市场的角度来讲,我们有时候很容易知道买卖双方的接货意愿和交货能力,所以很多品种容易形成逼仓。但问题是,意愿是一方面,能力就不确定了,不确定在于这个东西交易所说了算,比如说,一个品种就是空头没有交货能力或者就是缺货,你看着有逼仓的可能性,但是交易所可以改变这个局面,任何买入套保额度我都不批,这就改变了未来的需求,即现货仓单的需求,这种情况下无论你这个品种供需怎么偏紧,都没用,多头都是投机的,最终只能平仓走人,价格跌下来。


至于交易所为什么这么做,这个就不知道了,里面的原因可能很复杂了,你要是通过调研也好,通过供需推理也好,觉得你掌握了真理,死扛不认输,最终吃亏的就是自己。所以说,调研是一把双刃剑,它可以坚定你的信心,也可以增加你的执着,让你变得不实事求是。


同样的道理,有人觉得自己逻辑推理能力很强,你看我的演绎分析多么精彩,这个品种一定会怎么怎么样,然后单子干进去了,亏成狗了,还在死扛,甚至骂对手盘瞎炒作。我就问你一句:你确定你用的数据是准确的吗?你拿了个错误的数据去分析推理,上来就不对的。至于我们买的那些数据,虽然也看,但没有一个是准的。但是不可否认,它们的数据都有一定的影响力。


交易中什么是实事求是?我一直强调:如果你认为自己是对的,那为什么你的持仓却一直亏损呢?尊重你持仓的盈亏就是实事求是,你分析的天花乱坠,见底看多,结果你账户亏损一天比一天严重,你这就是不实事求是。


任何事情都分为可控和不可控两个部分,我们需要在可控的部分上努力,在不可控的部分上随缘。就期货交易而言,我们唯一能够控制的就是自己的持仓盈亏,我们控制不了行情,控制不了交易所,控制不了突发事件,控制不了大资金一会儿跟你讲预期一会跟你讲现实。


其实,做技术面交易的人可能更客观一些,做基本面交易的人往往更主观一些。我自己的观点就是,基本面是用来赚大钱的,技术面是用来保命的。因为盘面立足于基本面,但又高于基本面,当盘面图形明显走坏了的时候,而又没有很好的成本优势,你就应该先出来规避风险,尊重你账户的盈亏才是真正的实事求是,而不是你脑子里想的那个基本面。


君子不立危墙之下,我可以继续坚持自己的基本面判断的方向,但是我也要客观事实地尊重盘面技术,当你非常好的成本优势时,你可以止损拉保本不去管,因为你已经立于不败之地了,最多就保本出来;当你没有什么成本优势的时候,你一定要学会规避风险。先为不可胜,以待敌之可胜。取得很好的成本优势,然后止损拉保本,这个就是先为不可胜。


关于实事求是,我觉得要记住几个核心的要点:


① 如果你认为自己是对的,那为什么你的持仓却一直亏损呢?

② 盘面立足于基本面,但又高于基本面,基本面是用来赚大钱的,技术面是用来保命的。

③ 可控的部分要努力,不可控的部分要随缘,不可执着。




3

不迷信权威


期货市场里没有专家,更没有权威,每个人都会犯错,都会亏钱。如果一个做期货的人跟你说他没错过,那你一定要小心,他极有可能是个骗子。


自媒体时代,有很多的 *** 大V,他们凭着自己的一技之长,吸引了很多的关注者,然后名利随之而来,这个时候人就容易飘,无法保持客观清醒,不再实事求是。很多投资者喜欢迷信这些大V,我觉得这是不可取的。真正能搞到钱的,都在默默发财不会声张,但凡到处宣传能搞到钱的,都是想从你身上搞钱。


从我自身的角度来讲,以我目前能够接触到的资源来说,基本上都是非常顶级的,很多时候我也跟着他们做,最终我发现你跟着别人做这次可能大赚了,下次可能就大亏了,最终我发现,基本上不赚不亏,真正赚钱的品种还是自己熟悉,在自己认知范围内,你非常坚定的品种,你靠别人跟你讲的品种赚钱,最终也一定会靠别人给你讲的品种亏回去。


所以,没有人能够带你赚钱,除了你自己。无论那个人是谁,多么牛,他告诉你做什么品种,你都不敢去重仓做,顶多稍微跟一点玩玩,真正能够让你赚大钱的品种,一定是那些你自己熟悉、认可并坚定的品种。


每当我看到一些人,迷信某大佬大V去做交易,结果亏了,还在死死抗单,结果BC,我就替他们感到非常可悲。当然,也有人迷信我,我说我对一个品种的观点时,很多时候可能是错的,但是就是有人死死去做,这种类型的人是不适合做交易的。因为他们不明白交易这件事情是什么,就是试错的游戏,你要有及时的纠错能力和做对情况下的长持能力。他们因为迷信某个人最终没有纠错能力,但却有了做错情况下的长持能力,这个实在是太可悲了!


整个金融市场每天会有太多真真假假的信息,也有太多太多所谓的大佬大V了,做期货一定要注意:让一切信息为我所用,而不要把一切信息所利用。很多人得到了某个信息或者某个大佬的观点,就执着了,不管盘面了,不再客观了,就变得迷信了,然后亏得很惨。


做期货一定要正确思考和独立思考,哪怕你现在依然无法做到正确思考,但你至少要先做到独立思考。你可以向外面去学习一切你不懂不会不知道的东西,但是不能够把最终交易完全寄托在别人身上,但是很多非常可怜的人,他们并不想去学习,只想要一个结果:做什么?怎么做?做多少?


期货想要赚大钱,先要从告别迷信权威开始。不要把那些所谓的大佬大V讲话太当回事儿,你要敢于站着他们说话,他们和你一样,经常犯错,经常亏钱,唯一的区别在于,他们拥有识别机会并抓住机会的能力,而你没有,这就是这一点差别!


虽然,我算不上什么大佬或者大V,也从来没有把自己当回事儿,但是我也不喜欢那种跪舔我观点的人,我喜欢的是平等客观地跟我交流的人,让我知道哪里不足,我能够从和你的交流中学到什么新的东西,我对交流的情绪态度不是很感兴趣,对交流的内容比较感兴趣。


关于所谓的 *** 大V,我想替期货公司的分析师们说句公道话:期货公司或者第三方咨询公司写的研报,比那些 *** 大V讲的有价值的多。所以客观来说,与其迷信那些大V,不如多去读读期货公司的研报有意义。但不要按照研报上讲的观点去做。读研报是为了学习和了解基础知识以及获取基础信息,当你获取信息之后,需要经过你自己的大脑进行信息加工和处理得到某个结论,最后是根据自己的结论去做交易。


有的交易者之所以擅长多品种,最核心的问题就是他具备很强的信息获取和信息处理能力,能够从中得到一个确定的结论。良性的期货交流应该是,你有你的观点,我有我的观点,我们交流之后,我有收获,你也有收获;不良的期货交流是这样的:他有很多粉丝,他名气很大,他做什么赚了很多钱,他说要做多什么品种,我相信他,我跟他去做。


关于迷信权威的问题,我总结了几个需要注意的点:


① 让一切信息为我所用,而不要把一切信息所利用。

② 没有人能够带你赚钱,除了你自己。

③ 做期货一定要正确思考和独立思考,哪怕你现在依然无法做到正确思考,但你至少要先做到独立思考。

④ 真正能搞到钱的,都在默默发财不会声张,但凡到处宣传能搞到钱的,都是想从你身上搞钱。




4

谈交易 ***


先说交易的本质,交易的本质就是资金和筹码的交换,价格高位聪明人用筹码换资金退出,与此同时,讲个故事让愚蠢的人高位去用资金换取筹码;相反,价格低位聪明人用资金去换取筹码,与此同时,再讲个故事让愚蠢的人低位把筹码换成资金。因此,投资里有句经典名言:不要在低谷期转身而去,也不要在高峰期慕名而来。


做人也是一样的,很多人喜欢在别人混得好的时候去献媚,阿谀奉承;在别人混得不好的时候去踩人一脚,人走茶凉。这种做法从道德的角度来讲是不好的,从投资的角度来讲是不对的。我们需要对人进行投资,如果你觉得那个人品质不错,能力也可以,只是运气不好或者遇到什么事了,结果目前处于人生的低估,这个时候是你结交朋友,抄底一个人的绝佳时机,你只需付出很少的关怀和物质帮助,将来可能收获很大。


但是大多数人吧,急功近利,比较势力,遇到这种人都躲得远远的。这就是对人的追涨杀跌,人在高位的时候,你对人家再好,人家也觉得你有企图;人在低位的时候,你稍微对人家好一点,说不定未来什么时候人家发达了,给你意想不到的帮助。


再说交易的 *** ,每个人的 *** 都是不一样的,我讲的 *** 可能对我来说很实用,对别人适不适用我不知道,但我认为正确的东西不应该是仅对我自己适用,而是对任何人都适用。当然,也有可能我的 *** 是不对的,只是目前还没有暴露出来。


我做交易的思路跟我的认知有关,我在很多方面的认知都有共性。比如,我认为人发财从来不是按部就班努力积累去发财的,就是那一两年抓住个机会突然的事情。所以做起货也是,我一年下来赚钱,最主要就是一两个品种重仓做对了,其他品种转转亏亏,基本上没啥意思,主要你控制不大亏就可以了。


做起货一直重仓是不行的,一直轻仓也是不行的,而要知道什么时候该重仓,什么时候该轻仓,什么时候该空仓。我一直强调的 *** 就是重仓搞起爆点,但并不代表我每次交易都是重仓搞起爆点。没什么行情的时候可以空仓休息或者学习,不确定行情的时候想玩,就轻仓去玩一下,确定性行情来的时候,就要重仓搞。


交易中是有确定性的,唯有确定性,才敢上仓位。没有确定性的情况下,无论你是重仓还是轻仓本质都是赌。很多人不理解这个,每次我一提重仓搞起爆点,他们就说你咋不去澳门赌呢。


所谓确定性就是方向确定,空间巨大,做对方向是做正确的事情。在交易中,我们承担的是过程和定量的风险,这个是节奏和入场位置的问题,这是术的层面,是如何把事情做对的问题。在顺大势的情况下,我们要勇于承担风险,找准点位敢于上仓位,这就是瞄准高赔率的机会,一旦让你抓对了起爆点,那就是无风险高胜率高赔率的隐藏模式,你的期货账户就是靠这样的单子快速起飞的。


重仓搞起爆点的情况下,我还是比较注重时间止损的,因为基本上我赚大钱的单子有个特点,就是重仓入场之后,很快就赚钱了,然后价格很快脱离成本区,给我止损拉保本的机会。那些亏钱的单子,往往都是入场之后迟迟不赚钱,结果行情突然向反向发展了,就亏大钱了。


所以重仓搞起爆点,一定要有时间止损的观点,起爆点起爆点,就是行情爆发的启动,一旦起来了,会很快,不会在这里墨迹,一旦你在这个位置买的好上好仓位,价格会在远离你的成本线进行调整,你就有了重仓情况下的低成本优势。


再说两种亏损的方式,一种是频繁交易频繁止损割肉割没了,这种人交易上瘾,虽然没有大亏,但是频繁交易下小亏太多了;另一种就是低频交易,然后抗单一次性亏大了。我不喜欢轻仓去抗单,对了你也不敢加仓,赚不了多少钱,错了,你以为仓位轻能抗,总是小赚大亏。


最后简单讲一下看盘的 *** ,首先你先看盘面是多空哪一方控盘了,这个很简单,持仓与价格同向变化是多头控盘,持仓与价格反向变化是空头控盘。例如,上涨趋势中增仓上涨和减仓下跌,是典型的多头控盘的表现;下跌趋势中增仓下跌和减仓上涨,是典型的空头控盘的表现。


其次,你再看一下控盘一方交易的逻辑是什么,这个也很简单,价格与基差同向变化是交易现实逻辑,价格与基差反向变化是交易预期逻辑。例如,价格上涨+基差走弱,或者,价格下跌+基差走强,这是交易预期;价格上涨+基差走强,或者,价格下跌+基差走弱,这是交易现实。


然后,你再去看一下这个品种的预期是什么,它的现实又是什么,当下这个时间段是符合交易预期还是适合交易现实,你打算做多还是做空。你一定要在合适的时机和控盘的一方做同一个方向。


比如,你要是看多,但是盘面当下是空头控盘的下跌趋势,那你不能够在场内死抗,君子不利围墙之下,你要在场外耐心等待,继续观察盘面的变化,什么时候空头控盘的力度弱了,或者什么时候反过来多头开始控盘了,同时结合着基本面的变化,再坚持去做你的方向。当你分析的方向与当前时间段盘面控盘的一方不一致时,你进去就是螳臂挡车。


关于交易的这些 *** ,在之前的文章中都讲过了,这里不再一一展开细说了,总结一下核心观点:


① 不要在低谷期转身而去,也不要在高峰期慕名而来。

② 重仓搞起爆点+时间止损,低频交易,不能总是重仓,不要总是轻仓,有时学会空仓。

③ 找到低风险高胜率高赔率的隐藏模式,这就是你的财富密码。

2022年期货交易的5个锦囊!

④ 要学会看盘,看谁控盘,看盘面逻辑,然后自己决定什么时机做什么方向。




5

要学会转念


最后,无论是生活中,还是交易中,难免会遇到一些不顺利的地方,遇到不顺的时候要往好的地方想,不然不顺再去往不好的地方想,就容易走极端;遇到非常顺的时候要往不好的地方想,不然太顺再往好的地方想,就容易飘了。


佛家讲,相由心生,境随心转,若能转境,则同如来。但事实上,想要转境,一定是先从转念开始。然而,生活中有太多太多的事情,大家都没有注意去转念,结果自己把事情越搞越糟,我自己有过很深的体会。


比如,有人在我的公众号私信或者留言骂我,而且骂得很难听,遇到这种情况,你怎么办?正常人的思维一定是很生气,甚至对骂回去,然后你们就开始了无休止的谩骂,如果你骂输了,可能会把自己还气出病来。对于我来说,骂回去不是不可以,我骂起人来也非常狠。


记得小时候,我在农村生活,和小伙伴到地里去玩,结果我们村有一户人家的地着火了,庄稼都被烧了,后来他们冤枉我,说是我烧的,但其实不是我,而是其他人烧的,我都不知道这个事,我和小伙伴们只是在那个地被烧之前,路过那里,然后去河里抓鱼了。那个时候的我不是很懂事,于是和那户人家对骂了起来,最后过了一段时间,那户人家的女主人去世了,病死了。其实,不是我骂人多厉害,主要是人一旦缺乏心量,就容易把自己给气死。


当然,现在我肯定是不会去对骂了,当这种境界来的时候,我需要学会转念:感谢你骂我,帮我消除业障,还锻炼了我忍辱的功德,如果没有你的谩骂,我的业障不会消除,我的忍辱功德力不会提升,真的很感谢你。这样一来,无论别人怎么骂你,你都不会生气,反而通过转念来感恩他,长期这样坚持去转念,未来某一天你就可以实现转境,这个时候的你,一定是一个非常了不起的人。


再比如,我们很多时候都会去做一些好事,然后总想着回报,一旦对方没有给予我们想要的反馈,我们往往容易心里不平衡,骂那个人白眼狼或者忘恩负义,然后自己越想越气,自己给自己气出病来。结果,好人做好事却落了个不好的结果。


当这种境界来临时,我们应该这样去转念:感谢你给我了一个帮助你的机会,这是在帮助我积累福报,你是我的恩人。这样一来,我们做好事的本身是修福,然后通过转念来修慧,从而在日常生活中实现福慧双修。


再比如,这个世界上一定有你可以帮助的人,也一定有能够帮助你的人,很多时候,当我们看到某个朋友或者同事因为贵人相助,从而飞黄腾达之后,我们总是不屑地认为他只是运气好,得到了贵人相助而已。


当这种境界来临时,我们不应该生出嫉妒之心,而应该这样转念:他之所以得到贵人相助,那是因为他之前帮助了很多人,贵人相助只是行为反作用力的结果;而我能够帮助的人很多,但我却没有去帮助他们,所以能够帮助我的贵人,也迟迟没有出现。所以,以后我应该多做善事,力所能及去帮助一些我能够帮助的人。


做期货也是一样的道理,有赚有亏很正常的事情,有人赚钱了,骄奢淫逸,败光了福报,有人亏钱了,走投无路,结束了生命。这个时候,同样需要学会转念:当你赚了很多钱的时候,你就想象自己开了一个慈善基金,那些亏钱给你的人都是给你这个基金捐赠的,不是让你骄奢淫逸的,而释然你去做一些有意义的事情,所以看你如何智慧地运用这笔钱;当你亏了很多钱的时候,你就把自己想象成捐款的,感谢对方替你去做一些有意义的事情。


当然,期货还是不适合绝大多数交易者参与的,它有可能毁了一个人的一生,所以不建议大家去玩,因为,你做期货的目的是为了生活得更好,如果期货不能让你生活更好,那为什么还要做期货呢?如果一定要玩,就拿少量资金当捐款的心态玩了,不要拿赌博的心态去玩。还是那句话:如果你懂期货,你不需要借钱,你迟早会赚到大钱,你不用着急,如果你不懂期货,你不应该借钱,别害了自己连累了家人。


关于转念,几个核心思想在里面:


① 对你伤害更大的不是事情本身,而是你对事情的看法,所以要学会转念。

② 人的思想、语言、行为都是有能量的,时刻要想到思想和行为的反作用力。

猜你喜欢

发表评论

发表评论: